中海海誉混合C(011515)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9078 |
0.9078 |
0.188% |
2024/5/16 |
0.9061 |
0.9061 |
0.077% |
2024/5/15 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.121% |
2024/5/14 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.011% |
2024/5/13 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.253% |
2024/5/10 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.504% |
2024/5/9 |
0.9135 |
0.9135 |
0.143% |
2024/5/8 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.252% |
2024/5/7 |
0.9145 |
0.9145 |
0.186% |
2024/5/6 |
0.9128 |
0.9128 |
0.495% |
2024/4/30 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.22% |
2024/4/29 |
0.9103 |
0.9103 |
0.32% |
2024/4/26 |
0.9074 |
0.9074 |
0.688% |
2024/4/25 |
0.9012 |
0.9012 |
0.022% |
2024/4/24 |
0.901 |
0.901 |
0.457% |
2024/4/23 |
0.8969 |
0.8969 |
0.179% |
2024/4/22 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.067% |
2024/4/19 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.478% |
2024/4/18 |
0.9002 |
0.9002 |
0.033% |
2024/4/17 |
0.8999 |
0.8999 |
1.01% |
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