基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3675 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞利债券C(011465)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0375 | 1.3675 | -0.048% | |
| 2024/5/20 | 1.038 | 1.368 | 0.203% | |
| 2024/5/17 | 1.0359 | 1.3659 | 0.116% | |
| 2024/5/16 | 1.0347 | 1.3647 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.035 | 1.365 | -0.068% | |
| 2024/5/14 | 1.0357 | 1.3657 | 0.058% | |
| 2024/5/13 | 1.0351 | 1.3651 | 0.116% | |
| 2024/5/10 | 1.0339 | 1.3639 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0336 | 1.3636 | 0.097% | |
| 2024/5/8 | 1.0326 | 1.3626 | -0.068% | |
| 2024/5/7 | 1.0333 | 1.3633 | 0.204% | |
| 2024/5/6 | 1.0312 | 1.3612 | 0.165% | |
| 2024/4/30 | 1.0295 | 1.3595 | 0.214% | |
| 2024/4/29 | 1.0273 | 1.3573 | -0.088% | |
| 2024/4/26 | 1.0282 | 1.3582 | -0.049% | |
| 2024/4/25 | 1.0287 | 1.3587 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0289 | 1.3589 | -0.039% | |
| 2024/4/23 | 1.0293 | 1.3593 | -0.019% | |
| 2024/4/22 | 1.0295 | 1.3595 | 0.01% | |
| 2024/4/19 | 1.0294 | 1.3594 | 0.029% | |
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