基金经理：薛子徵
| 单位净值:0.5811 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.5811 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华行业龙头主题股票(011457)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 0.5811 | 0.5811 | 0.956% | |
| 2024/4/25 | 0.5756 | 0.5756 | 0.244% | |
| 2024/4/24 | 0.5742 | 0.5742 | 0.455% | |
| 2024/4/23 | 0.5716 | 0.5716 | 0.088% | |
| 2024/4/22 | 0.5711 | 0.5711 | -0.713% | |
| 2024/4/19 | 0.5752 | 0.5752 | -0.964% | |
| 2024/4/18 | 0.5808 | 0.5808 | -0.155% | |
| 2024/4/17 | 0.5817 | 0.5817 | 1.412% | |
| 2024/4/16 | 0.5736 | 0.5736 | -4.464% | |
| 2024/4/15 | 0.6004 | 0.6004 | -0.94% | |
| 2024/4/12 | 0.6061 | 0.6061 | -0.476% | |
| 2024/4/11 | 0.609 | 0.609 | 0.561% | |
| 2024/4/10 | 0.6056 | 0.6056 | -3.243% | |
| 2024/4/9 | 0.6259 | 0.6259 | 0.032% | |
| 2024/4/8 | 0.6257 | 0.6257 | -1.928% | |
| 2024/4/3 | 0.638 | 0.638 | -2.177% | |
| 2024/4/2 | 0.6522 | 0.6522 | -2.057% | |
| 2024/4/1 | 0.6659 | 0.6659 | 1.773% | |
| 2024/3/29 | 0.6543 | 0.6543 | 0.076% | |
| 2024/3/28 | 0.6538 | 0.6538 | 1.396% | |
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