恒越嘉鑫债券C(011417)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.039% |
2024/5/8 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.232% |
2024/5/7 |
1.0332 |
1.0332 |
0.116% |
2024/5/6 |
1.032 |
1.032 |
0.37% |
2024/4/30 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.155% |
2024/4/29 |
1.0298 |
1.0298 |
0.331% |
2024/4/26 |
1.0264 |
1.0264 |
0.401% |
2024/4/25 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.059% |
2024/4/24 |
1.0229 |
1.0229 |
0.255% |
2024/4/23 |
1.0203 |
1.0203 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.059% |
2024/4/19 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.117% |
2024/4/18 |
1.0216 |
1.0216 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.021 |
1.021 |
0.177% |
2024/4/16 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.098% |
2024/4/15 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0203 |
1.0203 |
0.108% |
2024/4/11 |
1.0192 |
1.0192 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.02% |
2024/4/9 |
1.0188 |
1.0188 |
0.039% |
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