国联景盛一年持有混合A(011353)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.039% |
2024/4/25 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0184 |
1.0184 |
0.02% |
2024/4/23 |
1.0182 |
1.0182 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.01% |
2024/4/19 |
1.0178 |
1.0178 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.0173 |
1.0173 |
0.108% |
2024/4/17 |
1.0162 |
1.0162 |
0.257% |
2024/4/16 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.118% |
2024/4/15 |
1.0148 |
1.0148 |
0.109% |
2024/4/12 |
1.0137 |
1.0137 |
0.119% |
2024/4/11 |
1.0125 |
1.0125 |
0.109% |
2024/4/10 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0115 |
1.0115 |
0.188% |
2024/4/8 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.02% |
2024/4/3 |
1.0098 |
1.0098 |
0.099% |
2024/4/2 |
1.0088 |
1.0088 |
0.06% |
2024/4/1 |
1.0082 |
1.0082 |
0.179% |
2024/3/29 |
1.0064 |
1.0064 |
0.129% |
2024/3/28 |
1.0051 |
1.0051 |
0.11% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。