富国生物医药科技混合型C(011308)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6061 |
1.6061 |
1.736% |
2024/4/25 |
1.5787 |
1.5787 |
1.199% |
2024/4/24 |
1.56 |
1.56 |
0.762% |
2024/4/23 |
1.5482 |
1.5482 |
1.956% |
2024/4/22 |
1.5185 |
1.5185 |
1.504% |
2024/4/19 |
1.496 |
1.496 |
-0.611% |
2024/4/18 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.522% |
2024/4/17 |
1.5131 |
1.5131 |
0.947% |
2024/4/16 |
1.4989 |
1.4989 |
-2.523% |
2024/4/15 |
1.5377 |
1.5377 |
0.065% |
2024/4/12 |
1.5367 |
1.5367 |
0.451% |
2024/4/11 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.326% |
2024/4/10 |
1.5348 |
1.5348 |
-1.647% |
2024/4/9 |
1.5605 |
1.5605 |
1.128% |
2024/4/8 |
1.5431 |
1.5431 |
-1.001% |
2024/4/3 |
1.5587 |
1.5587 |
0.277% |
2024/4/2 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.817% |
2024/4/1 |
1.5672 |
1.5672 |
0.436% |
2024/3/29 |
1.5604 |
1.5604 |
0.522% |
2024/3/28 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.071% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。