单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2021/2/3 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添裕纯债D(011292)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2021/2/3 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
2021/2/2 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
2021/2/1 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
2021/1/29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |