上银医疗健康混合A(011288)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.6282 |
0.6282 |
1.29% |
2024/4/25 |
0.6202 |
0.6202 |
1.489% |
2024/4/24 |
0.6111 |
0.6111 |
0.394% |
2024/4/23 |
0.6087 |
0.6087 |
0.996% |
2024/4/22 |
0.6027 |
0.6027 |
1.653% |
2024/4/19 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.319% |
2024/4/18 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.452% |
2024/4/17 |
0.5975 |
0.5975 |
1.203% |
2024/4/16 |
0.5904 |
0.5904 |
-2.51% |
2024/4/15 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.542% |
2024/4/12 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.115% |
2024/4/11 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.473% |
2024/4/10 |
0.6125 |
0.6125 |
-1.289% |
2024/4/9 |
0.6205 |
0.6205 |
2.275% |
2024/4/8 |
0.6067 |
0.6067 |
-1.43% |
2024/4/3 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.259% |
2024/4/2 |
0.6171 |
0.6171 |
-1.485% |
2024/4/1 |
0.6264 |
0.6264 |
0.821% |
2024/3/29 |
0.6213 |
0.6213 |
0.323% |
2024/3/28 |
0.6193 |
0.6193 |
0.617% |
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