东吴进取策略混合C(011242)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.3897 |
1.3897 |
0.9% |
2024/4/29 |
1.3773 |
1.3773 |
0.687% |
2024/4/26 |
1.3679 |
1.3679 |
0.93% |
2024/4/25 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.111% |
2024/4/24 |
1.3568 |
1.3568 |
0.288% |
2024/4/23 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.77% |
2024/4/22 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.409% |
2024/4/19 |
1.369 |
1.369 |
-0.037% |
2024/4/18 |
1.3695 |
1.3695 |
0.073% |
2024/4/17 |
1.3685 |
1.3685 |
1.19% |
2024/4/16 |
1.3524 |
1.3524 |
-1.01% |
2024/4/15 |
1.3662 |
1.3662 |
2.452% |
2024/4/12 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.299% |
2024/4/11 |
1.3375 |
1.3375 |
0.738% |
2024/4/10 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.338% |
2024/4/9 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.172% |
2024/4/8 |
1.3345 |
1.3345 |
-1.038% |
2024/4/3 |
1.3485 |
1.3485 |
0.477% |
2024/4/2 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.312% |
2024/4/1 |
1.3463 |
1.3463 |
1.248% |
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