创金合信数字经济主题股票A(011229)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.224% |
2024/4/29 |
1.2512 |
1.2512 |
0.903% |
2024/4/26 |
1.24 |
1.24 |
1.523% |
2024/4/25 |
1.2214 |
1.2214 |
0.033% |
2024/4/24 |
1.221 |
1.221 |
1.555% |
2024/4/23 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.414% |
2024/4/22 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.445% |
2024/4/19 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.46% |
2024/4/18 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.09% |
2024/4/17 |
1.2194 |
1.2194 |
2.008% |
2024/4/16 |
1.1954 |
1.1954 |
-2.145% |
2024/4/15 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.359% |
2024/4/12 |
1.226 |
1.226 |
0.451% |
2024/4/11 |
1.2205 |
1.2205 |
0.453% |
2024/4/10 |
1.215 |
1.215 |
-1.083% |
2024/4/9 |
1.2283 |
1.2283 |
1.02% |
2024/4/8 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.336% |
2024/4/3 |
1.22 |
1.22 |
-0.376% |
2024/4/2 |
1.2246 |
1.2246 |
0.082% |
2024/4/1 |
1.2236 |
1.2236 |
1.577% |
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