西部利得聚盈一年定开债券C(011227)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.02 |
1.02 |
0.473% |
2024/5/16 |
1.0152 |
1.0152 |
0.059% |
2024/5/15 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0149 |
1.0149 |
0.366% |
2024/5/13 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.188% |
2024/5/10 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.138% |
2024/5/9 |
1.0145 |
1.0145 |
0.247% |
2024/5/8 |
1.012 |
1.012 |
-0.286% |
2024/5/7 |
1.0149 |
1.0149 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0148 |
1.0148 |
0.277% |
2024/4/30 |
1.012 |
1.012 |
-0.01% |
2024/4/29 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.138% |
2024/4/26 |
1.0135 |
1.0135 |
0.049% |
2024/4/25 |
1.013 |
1.013 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0132 |
1.0132 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0131 |
1.0131 |
0% |
2024/4/22 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.079% |
2024/4/19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.089% |
2024/4/18 |
1.013 |
1.013 |
0.099% |
2024/4/17 |
1.012 |
1.012 |
0.487% |
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