国富兴海回报混合(011152)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
0.9115 |
0.9115 |
1.673% |
2024/5/9 |
0.8965 |
0.8965 |
1.494% |
2024/5/8 |
0.8833 |
0.8833 |
-1.108% |
2024/5/7 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.089% |
2024/5/6 |
0.894 |
0.894 |
2.629% |
2024/4/30 |
0.8711 |
0.8711 |
0.577% |
2024/4/29 |
0.8661 |
0.8661 |
1.393% |
2024/4/26 |
0.8542 |
0.8542 |
1.257% |
2024/4/25 |
0.8436 |
0.8436 |
0.74% |
2024/4/24 |
0.8374 |
0.8374 |
1.123% |
2024/4/23 |
0.8281 |
0.8281 |
0.583% |
2024/4/22 |
0.8233 |
0.8233 |
0.944% |
2024/4/19 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.512% |
2024/4/18 |
0.8198 |
0.8198 |
0.503% |
2024/4/17 |
0.8157 |
0.8157 |
0.604% |
2024/4/16 |
0.8108 |
0.8108 |
-1.278% |
2024/4/15 |
0.8213 |
0.8213 |
0.798% |
2024/4/12 |
0.8148 |
0.8148 |
-1.224% |
2024/4/11 |
0.8249 |
0.8249 |
0.255% |
2024/4/10 |
0.8228 |
0.8228 |
0.489% |
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