广发价值优选混合A(011134)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9269 |
0.9269 |
0.783% |
2024/4/29 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.605% |
2024/4/26 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.548% |
2024/4/25 |
0.9304 |
0.9304 |
0.944% |
2024/4/24 |
0.9217 |
0.9217 |
0.414% |
2024/4/23 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.746% |
2024/4/22 |
0.9248 |
0.9248 |
0.983% |
2024/4/19 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.995% |
2024/4/18 |
0.925 |
0.925 |
-0.173% |
2024/4/17 |
0.9266 |
0.9266 |
1.268% |
2024/4/16 |
0.915 |
0.915 |
-1.241% |
2024/4/15 |
0.9265 |
0.9265 |
1.268% |
2024/4/12 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.37% |
2024/4/11 |
0.9183 |
0.9183 |
0.514% |
2024/4/10 |
0.9136 |
0.9136 |
0.363% |
2024/4/9 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.077% |
2024/4/8 |
0.911 |
0.911 |
-0.055% |
2024/4/3 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.459% |
2024/4/2 |
0.9157 |
0.9157 |
0.804% |
2024/4/1 |
0.9084 |
0.9084 |
1.102% |
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