基金经理：王明旭
| 单位净值:0.6627 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.6627 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信智能汽车主题股票A(011104)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 0.6627 | 0.6627 | -1.647% | |
| 2024/5/22 | 0.6738 | 0.6738 | 0.238% | |
| 2024/5/21 | 0.6722 | 0.6722 | -1.969% | |
| 2024/5/20 | 0.6857 | 0.6857 | 1.51% | |
| 2024/5/17 | 0.6755 | 0.6755 | 0.686% | |
| 2024/5/16 | 0.6709 | 0.6709 | 0.194% | |
| 2024/5/15 | 0.6696 | 0.6696 | -0.505% | |
| 2024/5/14 | 0.673 | 0.673 | 0.283% | |
| 2024/5/13 | 0.6711 | 0.6711 | -0.871% | |
| 2024/5/10 | 0.677 | 0.677 | -0.646% | |
| 2024/5/9 | 0.6814 | 0.6814 | 0.844% | |
| 2024/5/8 | 0.6757 | 0.6757 | -1.501% | |
| 2024/5/7 | 0.686 | 0.686 | -0.824% | |
| 2024/5/6 | 0.6917 | 0.6917 | 1.422% | |
| 2024/4/30 | 0.682 | 0.682 | -0.655% | |
| 2024/4/29 | 0.6865 | 0.6865 | 1.9% | |
| 2024/4/26 | 0.6737 | 0.6737 | 3.566% | |
| 2024/4/25 | 0.6505 | 0.6505 | -0.49% | |
| 2024/4/24 | 0.6537 | 0.6537 | 2.109% | |
| 2024/4/23 | 0.6402 | 0.6402 | 0.141% | |
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