天弘裕新C(011051)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.02% |
2024/5/30 |
1.0029 |
1.0029 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0028 |
1.0028 |
0% |
2024/5/28 |
1.0028 |
1.0028 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0024 |
1.0024 |
0.03% |
2024/5/23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.03% |
2024/5/22 |
1.0024 |
1.0024 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.03% |
2024/5/20 |
1.0026 |
1.0026 |
0.08% |
2024/5/17 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0019 |
1.0019 |
0.03% |
2024/5/15 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0017 |
1.0017 |
0.17% |
2024/5/13 |
1 |
1 |
0.03% |
2024/5/10 |
0.9997 |
0.9997 |
0.01% |
2024/5/9 |
0.9996 |
0.9996 |
0.09% |
2024/5/8 |
0.9987 |
0.9987 |
0.11% |
2024/5/7 |
0.9976 |
0.9976 |
0.13% |
2024/5/6 |
0.9963 |
0.9963 |
0.302% |
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