基金经理：彭凌志
| 单位净值:0.5807 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:0.5807 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰成长价值混合C(010913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 0.5807 | 0.5807 | -1.826% | |
| 2024/5/27 | 0.5915 | 0.5915 | 2.709% | |
| 2024/5/24 | 0.5759 | 0.5759 | -2.67% | |
| 2024/5/23 | 0.5917 | 0.5917 | -0.068% | |
| 2024/5/22 | 0.5921 | 0.5921 | -0.821% | |
| 2024/5/21 | 0.597 | 0.597 | 0.336% | |
| 2024/5/20 | 0.595 | 0.595 | 1.002% | |
| 2024/5/17 | 0.5891 | 0.5891 | 0.856% | |
| 2024/5/16 | 0.5841 | 0.5841 | 1.459% | |
| 2024/5/15 | 0.5757 | 0.5757 | 0.122% | |
| 2024/5/14 | 0.575 | 0.575 | -0.794% | |
| 2024/5/13 | 0.5796 | 0.5796 | -0.855% | |
| 2024/5/10 | 0.5846 | 0.5846 | -2.793% | |
| 2024/5/9 | 0.6014 | 0.6014 | 1.863% | |
| 2024/5/8 | 0.5904 | 0.5904 | -1.829% | |
| 2024/5/7 | 0.6014 | 0.6014 | -1.555% | |
| 2024/5/6 | 0.6109 | 0.6109 | -0.114% | |
| 2024/4/30 | 0.6116 | 0.6116 | -1.656% | |
| 2024/4/29 | 0.6219 | 0.6219 | 2.947% | |
| 2024/4/26 | 0.6041 | 0.6041 | 4.227% | |
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