基金经理：刘兵
| 单位净值:0.9975 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9975 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(010910)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.09% | |
| 2024/5/28 | 0.9966 | 0.9966 | -0.28% | |
| 2024/5/27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.271% | |
| 2024/5/24 | 0.9967 | 0.9967 | -0.4% | |
| 2024/5/23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.487% | |
| 2024/5/22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | |
| 2024/5/21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.189% | |
| 2024/5/20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.179% | |
| 2024/5/17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.249% | |
| 2024/5/16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 2024/5/15 | 1.0023 | 1.0023 | -0.249% | |
| 2024/5/14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% | |
| 2024/5/13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.169% | |
| 2024/5/10 | 1.0056 | 1.0056 | -0.258% | |
| 2024/5/9 | 1.0082 | 1.0082 | 0.338% | |
| 2024/5/8 | 1.0048 | 1.0048 | -0.406% | |
| 2024/5/7 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.009 | 1.009 | 0.438% | |
| 2024/4/30 | 1.0046 | 1.0046 | -0.159% | |
| 2024/4/29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.399% | |
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