交银鸿福六个月混合C(010891)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.997 |
0.997 |
0% |
2024/5/30 |
0.997 |
0.997 |
-0.09% |
2024/5/29 |
0.9979 |
0.9979 |
0.02% |
2024/5/28 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.1% |
2024/5/27 |
0.9987 |
0.9987 |
0.241% |
2024/5/24 |
0.9963 |
0.9963 |
0% |
2024/5/23 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.22% |
2024/5/22 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.06% |
2024/5/21 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.17% |
2024/5/20 |
1.0008 |
1.0008 |
0.11% |
2024/5/17 |
0.9997 |
0.9997 |
0.09% |
2024/5/16 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.15% |
2024/5/15 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.11% |
2024/5/14 |
1.0014 |
1.0014 |
0.08% |
2024/5/13 |
1.0006 |
1.0006 |
0.11% |
2024/5/10 |
0.9995 |
0.9995 |
0.14% |
2024/5/9 |
0.9981 |
0.9981 |
0.231% |
2024/5/8 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.13% |
2024/5/7 |
0.9971 |
0.9971 |
0.07% |
2024/5/6 |
0.9964 |
0.9964 |
0.373% |
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