基金经理：姜绍政
| 单位净值:0.9217 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9217 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 0.9217 | 0.9217 | -0.389% | |
| 2024/4/15 | 0.9253 | 0.9253 | 0.195% | |
| 2024/4/12 | 0.9235 | 0.9235 | 0.163% | |
| 2024/4/11 | 0.922 | 0.922 | 0.337% | |
| 2024/4/10 | 0.9189 | 0.9189 | 0.087% | |
| 2024/4/9 | 0.9181 | 0.9181 | -0.054% | |
| 2024/4/8 | 0.9186 | 0.9186 | 0.022% | |
| 2024/4/3 | 0.9184 | 0.9184 | -0.163% | |
| 2024/4/2 | 0.9199 | 0.9199 | -0.184% | |
| 2024/4/1 | 0.9216 | 0.9216 | 0.12% | |
| 2024/3/29 | 0.9205 | 0.9205 | 0.229% | |
| 2024/3/28 | 0.9184 | 0.9184 | 0.131% | |
| 2024/3/27 | 0.9172 | 0.9172 | -0.207% | |
| 2024/3/26 | 0.9191 | 0.9191 | -0.076% | |
| 2024/3/25 | 0.9198 | 0.9198 | -0.195% | |
| 2024/3/22 | 0.9216 | 0.9216 | -0.173% | |
| 2024/3/21 | 0.9232 | 0.9232 | 0.087% | |
| 2024/3/20 | 0.9224 | 0.9224 | 0.13% | |
| 2024/3/19 | 0.9212 | 0.9212 | -0.087% | |
| 2024/3/18 | 0.922 | 0.922 | 0.447% | |
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