基金经理：蔡霖
| 单位净值:0.7090 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.7090 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
达诚策略先锋混合C(010809)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 0.709 | 0.709 | 0.51% | |
| 2024/5/17 | 0.7054 | 0.7054 | 0.671% | |
| 2024/5/16 | 0.7007 | 0.7007 | -0.398% | |
| 2024/5/15 | 0.7035 | 0.7035 | -0.832% | |
| 2024/5/14 | 0.7094 | 0.7094 | 0.553% | |
| 2024/5/13 | 0.7055 | 0.7055 | -0.085% | |
| 2024/5/10 | 0.7061 | 0.7061 | 0.47% | |
| 2024/5/9 | 0.7028 | 0.7028 | 1.253% | |
| 2024/5/8 | 0.6941 | 0.6941 | -0.644% | |
| 2024/5/7 | 0.6986 | 0.6986 | -0.214% | |
| 2024/5/6 | 0.7001 | 0.7001 | 1.376% | |
| 2024/4/30 | 0.6906 | 0.6906 | -0.087% | |
| 2024/4/29 | 0.6912 | 0.6912 | 0.905% | |
| 2024/4/26 | 0.685 | 0.685 | 1.451% | |
| 2024/4/25 | 0.6752 | 0.6752 | -0.442% | |
| 2024/4/24 | 0.6782 | 0.6782 | 0.998% | |
| 2024/4/23 | 0.6715 | 0.6715 | -0.015% | |
| 2024/4/22 | 0.6716 | 0.6716 | -0.929% | |
| 2024/4/19 | 0.6779 | 0.6779 | -0.338% | |
| 2024/4/18 | 0.6802 | 0.6802 | 0.369% | |
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