长城优选回报六个月混合C(010798)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0035 |
1.0035 |
0.18% |
2024/5/30 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.07% |
2024/5/29 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.03% |
2024/5/28 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.348% |
2024/5/27 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.07% |
2024/5/24 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.079% |
2024/5/23 |
1.0077 |
1.0077 |
0.109% |
2024/5/22 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.06% |
2024/5/21 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.188% |
2024/5/20 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.089% |
2024/5/17 |
1.01 |
1.01 |
0.198% |
2024/5/16 |
1.008 |
1.008 |
-0.089% |
2024/5/15 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.129% |
2024/5/14 |
1.0102 |
1.0102 |
0.129% |
2024/5/13 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.237% |
2024/5/10 |
1.0113 |
1.0113 |
0.248% |
2024/5/9 |
1.0088 |
1.0088 |
0.069% |
2024/5/8 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.129% |
2024/5/7 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.217% |
2024/5/6 |
1.0116 |
1.0116 |
0.938% |
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