国投瑞银顺景一年定开债(010758)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0443 |
1.0893 |
0.038% |
2024/5/16 |
1.0439 |
1.0889 |
-0.019% |
2024/5/15 |
1.0441 |
1.0891 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.044 |
1.089 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0437 |
1.0887 |
0.077% |
2024/5/10 |
1.0429 |
1.0879 |
0.029% |
2024/5/9 |
1.0426 |
1.0876 |
-0.067% |
2024/5/8 |
1.0433 |
1.0883 |
-0.019% |
2024/5/7 |
1.0435 |
1.0885 |
0.077% |
2024/5/6 |
1.0427 |
1.0877 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.0421 |
1.0871 |
0.163% |
2024/4/29 |
1.0404 |
1.0854 |
-0.154% |
2024/4/26 |
1.042 |
1.087 |
-0.163% |
2024/4/25 |
1.0437 |
1.0887 |
0.048% |
2024/4/24 |
1.0432 |
1.0882 |
-0.134% |
2024/4/23 |
1.0446 |
1.0896 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.0439 |
1.0889 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.0433 |
1.0883 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0429 |
1.0879 |
0.077% |
2024/4/17 |
1.0421 |
1.0871 |
0.038% |
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