大成优选升级一年持有混合C(010739)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.652% |
2024/5/30 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.396% |
2024/5/29 |
0.909 |
0.909 |
0.044% |
2024/5/28 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.493% |
2024/5/27 |
0.9131 |
0.9131 |
0.363% |
2024/5/24 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.34% |
2024/5/23 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.501% |
2024/5/22 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.326% |
2024/5/21 |
0.9205 |
0.9205 |
0.043% |
2024/5/20 |
0.9201 |
0.9201 |
0% |
2024/5/17 |
0.9201 |
0.9201 |
0.426% |
2024/5/16 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.076% |
2024/5/15 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.348% |
2024/5/14 |
0.9201 |
0.9201 |
0.8% |
2024/5/13 |
0.9128 |
0.9128 |
0.695% |
2024/5/10 |
0.9065 |
0.9065 |
0.022% |
2024/5/9 |
0.9063 |
0.9063 |
1.071% |
2024/5/8 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.742% |
2024/5/7 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.221% |
2024/5/6 |
0.9054 |
0.9054 |
1.389% |
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