安信稳健聚申一年持有混合C(010661)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.1933 |
1.3147 |
0.193% |
2024/5/14 |
1.191 |
1.3124 |
-0.568% |
2024/5/13 |
1.1978 |
1.3192 |
-0.217% |
2024/5/10 |
1.2004 |
1.3218 |
1.052% |
2024/5/9 |
1.1879 |
1.3093 |
0.969% |
2024/5/8 |
1.1765 |
1.2979 |
-0.204% |
2024/5/7 |
1.1789 |
1.3003 |
0.426% |
2024/5/6 |
1.1739 |
1.2953 |
1.007% |
2024/4/30 |
1.1622 |
1.2836 |
0.112% |
2024/4/29 |
1.1609 |
1.2823 |
1.088% |
2024/4/26 |
1.1484 |
1.2698 |
0.958% |
2024/4/25 |
1.1375 |
1.2589 |
0.932% |
2024/4/24 |
1.127 |
1.2484 |
0.196% |
2024/4/23 |
1.1248 |
1.2462 |
-0.027% |
2024/4/22 |
1.1251 |
1.2465 |
-0.548% |
2024/4/19 |
1.1313 |
1.2527 |
-0.079% |
2024/4/18 |
1.1322 |
1.2536 |
0.372% |
2024/4/17 |
1.128 |
1.2494 |
0.75% |
2024/4/16 |
1.1196 |
1.241 |
-0.453% |
2024/4/15 |
1.1247 |
1.2461 |
0.142% |
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