富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.6094 |
0.6094 |
0.611% |
2024/4/24 |
0.6057 |
0.6057 |
0.381% |
2024/4/23 |
0.6034 |
0.6034 |
1.548% |
2024/4/22 |
0.5942 |
0.5942 |
1.521% |
2024/4/19 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.645% |
2024/4/18 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.136% |
2024/4/17 |
0.5899 |
0.5899 |
0.82% |
2024/4/16 |
0.5851 |
0.5851 |
-1.878% |
2024/4/15 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.467% |
2024/4/12 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.498% |
2024/4/11 |
0.6021 |
0.6021 |
0.367% |
2024/4/10 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.332% |
2024/4/9 |
0.6019 |
0.6019 |
1.279% |
2024/4/8 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.319% |
2024/4/3 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.084% |
2024/4/2 |
0.5967 |
0.5967 |
0.034% |
2024/4/1 |
0.5965 |
0.5965 |
0.202% |
2024/3/29 |
0.5953 |
0.5953 |
0.32% |
2024/3/28 |
0.5934 |
0.5934 |
0.152% |
2024/3/27 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.152% |
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