基金经理：卓勇
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:62.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠升和韵66个月定开债券(010631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0394 | 1.1224 | 0.01% | |
| 2024/5/22 | 1.0393 | 1.1223 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0392 | 1.1222 | 0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0391 | 1.1221 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0388 | 1.1218 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0387 | 1.1217 | 0.01% | |
| 2024/5/15 | 1.0386 | 1.1216 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0385 | 1.1215 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0384 | 1.1214 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0381 | 1.1211 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.038 | 1.121 | 0.01% | |
| 2024/5/8 | 1.0379 | 1.1209 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0378 | 1.1208 | 0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.0377 | 1.1207 | 0.058% | |
| 2024/4/30 | 1.0371 | 1.1201 | 0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.037 | 1.12 | 0.039% | |
| 2024/4/26 | 1.0366 | 1.1196 | 0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0365 | 1.1195 | 0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0364 | 1.1194 | 0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0363 | 1.1193 | 0.01% | |
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