基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.0889 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方恒瑞短债债券C(010567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.0888 | 1.0888 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.0887 | 1.0887 | 0.018% | |
| 2024/5/27 | 1.0885 | 1.0885 | 0.018% | |
| 2024/5/24 | 1.0883 | 1.0883 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.018% | |
| 2024/5/22 | 1.0881 | 1.0881 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.0881 | 1.0881 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0881 | 1.0881 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.0879 | 1.0879 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0879 | 1.0879 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0878 | 1.0878 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0877 | 1.0877 | 0.009% | |
| 2024/5/13 | 1.0876 | 1.0876 | 0.018% | |
| 2024/5/10 | 1.0874 | 1.0874 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0873 | 1.0873 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.0873 | 1.0873 | 0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.0871 | 1.0871 | 0.018% | |
| 2024/5/6 | 1.0869 | 1.0869 | 0.046% | |
| 2024/4/30 | 1.0864 | 1.0864 | 0.018% | |
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