基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.0997 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0997 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方恒瑞短债债券B(010566)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0998 | 1.0998 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.0997 | 1.0997 | 0.018% | |
| 2024/5/23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.009% | |
| 2024/5/22 | 1.0994 | 1.0994 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.0994 | 1.0994 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0994 | 1.0994 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.0992 | 1.0992 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0991 | 1.0991 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0991 | 1.0991 | 0.018% | |
| 2024/5/14 | 1.0989 | 1.0989 | 0.009% | |
| 2024/5/13 | 1.0988 | 1.0988 | 0.018% | |
| 2024/5/10 | 1.0986 | 1.0986 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0985 | 1.0985 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.0985 | 1.0985 | 0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.0983 | 1.0983 | 0.027% | |
| 2024/5/6 | 1.098 | 1.098 | 0.036% | |
| 2024/4/30 | 1.0976 | 1.0976 | 0.018% | |
| 2024/4/29 | 1.0974 | 1.0974 | -0.046% | |
| 2024/4/26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.009% | |
| 2024/4/25 | 1.098 | 1.098 | -0.009% | |
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