银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/2/2 |
0.9685 |
0.9685 |
-1.864% |
2024/2/1 |
0.9869 |
0.9869 |
-1.013% |
2024/1/31 |
0.997 |
0.997 |
-1.589% |
2024/1/30 |
1.0131 |
1.0131 |
-1.917% |
2024/1/29 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.864% |
2024/1/26 |
1.0419 |
1.0419 |
0.55% |
2024/1/25 |
1.0362 |
1.0362 |
2.93% |
2024/1/24 |
1.0067 |
1.0067 |
2.224% |
2024/1/23 |
0.9848 |
0.9848 |
1.453% |
2024/1/22 |
0.9707 |
0.9707 |
-4.157% |
2024/1/19 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.706% |
2024/1/18 |
1.02 |
1.02 |
-0.74% |
2024/1/17 |
1.0276 |
1.0276 |
-1.58% |
2024/1/16 |
1.0441 |
1.0441 |
0.096% |
2024/1/15 |
1.0431 |
1.0431 |
0.106% |
2024/1/12 |
1.042 |
1.042 |
0.048% |
2024/1/11 |
1.0415 |
1.0415 |
0.502% |
2024/1/10 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.317% |
2024/1/9 |
1.0396 |
1.0396 |
0.551% |
2024/1/8 |
1.0339 |
1.0339 |
-1.533% |
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