基金经理：沈竹熙
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒博63个月定期开放债券(010468)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0115 | 1.1357 | 0.069% | |
| 2024/5/31 | 1.0108 | 1.135 | 0.079% | |
| 2024/5/24 | 1.01 | 1.1342 | 0.079% | |
| 2024/5/17 | 1.0092 | 1.1334 | 0.069% | |
| 2024/5/10 | 1.0085 | 1.1327 | 0.109% | |
| 2024/4/30 | 1.0074 | 1.1316 | 0.04% | |
| 2024/4/26 | 1.007 | 1.1312 | 0.08% | |
| 2024/4/19 | 1.0062 | 1.1304 | 0.08% | |
| 2024/4/12 | 1.0054 | 1.1296 | 0.09% | |
| 2024/4/3 | 1.0045 | 1.1287 | 0.06% | |
| 2024/3/29 | 1.0039 | 1.1281 | 0.07% | |
| 2024/3/22 | 1.0032 | 1.1274 | 0.08% | |
| 2024/3/15 | 1.0024 | 1.1266 | 0.07% | |
| 2024/3/8 | 1.0017 | 1.1259 | -1.203% | |
| 2024/3/1 | 1.0139 | 1.1251 | 0.069% | |
| 2024/2/23 | 1.0132 | 1.1244 | 0.158% | |
| 2024/2/8 | 1.0116 | 1.1228 | 0.059% | |
| 2024/2/2 | 1.011 | 1.1222 | 0.069% | |
| 2024/1/26 | 1.0103 | 1.1215 | 0.079% | |
| 2024/1/19 | 1.0095 | 1.1207 | 0.069% | |
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