南方誉尚一年持有期混合C(010445)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
0.9134 |
0.9134 |
0.495% |
2024/5/17 |
0.9089 |
0.9089 |
0.077% |
2024/5/16 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.154% |
2024/5/15 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.361% |
2024/5/14 |
0.9129 |
0.9129 |
0.077% |
2024/5/13 |
0.9122 |
0.9122 |
0.121% |
2024/5/10 |
0.9111 |
0.9111 |
0.022% |
2024/5/9 |
0.9109 |
0.9109 |
0.198% |
2024/5/8 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.033% |
2024/5/7 |
0.9094 |
0.9094 |
0.044% |
2024/5/6 |
0.909 |
0.909 |
0.453% |
2024/4/30 |
0.9049 |
0.9049 |
0.022% |
2024/4/29 |
0.9047 |
0.9047 |
0.044% |
2024/4/26 |
0.9043 |
0.9043 |
0.022% |
2024/4/25 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.066% |
2024/4/24 |
0.9047 |
0.9047 |
0.111% |
2024/4/23 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.188% |
2024/4/22 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.055% |
2024/4/19 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.066% |
2024/4/18 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.044% |
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