信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.453% |
2024/4/29 |
0.8829 |
0.8829 |
1.018% |
2024/4/26 |
0.874 |
0.874 |
1.699% |
2024/4/25 |
0.8594 |
0.8594 |
0.012% |
2024/4/24 |
0.8593 |
0.8593 |
2.006% |
2024/4/23 |
0.8424 |
0.8424 |
-1.104% |
2024/4/22 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.919% |
2024/4/19 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.865% |
2024/4/18 |
0.8672 |
0.8672 |
0.743% |
2024/4/17 |
0.8608 |
0.8608 |
3.412% |
2024/4/16 |
0.8324 |
0.8324 |
-2.746% |
2024/4/15 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.535% |
2024/4/12 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.116% |
2024/4/11 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.6% |
2024/4/10 |
0.8667 |
0.8667 |
-1.174% |
2024/4/9 |
0.877 |
0.877 |
0.229% |
2024/4/8 |
0.875 |
0.875 |
-0.794% |
2024/4/3 |
0.882 |
0.882 |
-1.021% |
2024/4/2 |
0.8911 |
0.8911 |
-1.132% |
2024/4/1 |
0.9013 |
0.9013 |
0.614% |
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