基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5212 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.5212 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩内需增长混合A(010314)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 0.5237 | 0.5237 | 0.48% | |
| 2024/5/24 | 0.5212 | 0.5212 | -1.474% | |
| 2024/5/23 | 0.529 | 0.529 | -0.788% | |
| 2024/5/22 | 0.5332 | 0.5332 | -0.874% | |
| 2024/5/21 | 0.5379 | 0.5379 | -0.407% | |
| 2024/5/20 | 0.5401 | 0.5401 | 0.446% | |
| 2024/5/17 | 0.5377 | 0.5377 | 0.317% | |
| 2024/5/16 | 0.536 | 0.536 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 0.5361 | 0.5361 | -0.979% | |
| 2024/5/14 | 0.5414 | 0.5414 | 0.819% | |
| 2024/5/13 | 0.537 | 0.537 | -1.269% | |
| 2024/5/10 | 0.5439 | 0.5439 | -0.585% | |
| 2024/5/9 | 0.5471 | 0.5471 | 0.662% | |
| 2024/5/8 | 0.5435 | 0.5435 | -1.002% | |
| 2024/5/7 | 0.549 | 0.549 | -0.218% | |
| 2024/5/6 | 0.5502 | 0.5502 | 2.611% | |
| 2024/4/30 | 0.5362 | 0.5362 | -0.168% | |
| 2024/4/29 | 0.5371 | 0.5371 | 0.902% | |
| 2024/4/26 | 0.5323 | 0.5323 | 1.759% | |
| 2024/4/25 | 0.5231 | 0.5231 | -0.019% | |
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