基金经理：江勇
| 单位净值:1.0169 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通策略收益债券C(010261)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0169 | 1.0169 | -0.029% | |
| 2024/5/30 | 1.0172 | 1.0172 | -0.128% | |
| 2024/5/29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.049% | |
| 2024/5/28 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.0182 | 1.0182 | 0.236% | |
| 2024/5/24 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0159 | 1.0159 | -0.138% | |
| 2024/5/22 | 1.0173 | 1.0173 | -0.039% | |
| 2024/5/21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.039% | |
| 2024/5/20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.138% | |
| 2024/5/17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.128% | |
| 2024/5/15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.069% | |
| 2024/5/14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.059% | |
| 2024/5/13 | 1.0189 | 1.0189 | 0.118% | |
| 2024/5/10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.089% | |
| 2024/5/9 | 1.0168 | 1.0168 | 0.148% | |
| 2024/5/8 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0152 | 1.0152 | 0.059% | |
| 2024/5/6 | 1.0146 | 1.0146 | 0.198% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。