天弘多利一年(010257)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0001 |
1.0487 |
-0.219% |
2024/5/24 |
1.0023 |
1.0509 |
-0.664% |
2024/5/17 |
1.009 |
1.0576 |
0.258% |
2024/5/10 |
1.0064 |
1.055 |
1.166% |
2024/4/30 |
0.9948 |
1.0434 |
0.07% |
2024/4/26 |
0.9941 |
1.0427 |
0.02% |
2024/4/19 |
0.9939 |
1.0425 |
1.037% |
2024/4/12 |
0.9837 |
1.0323 |
0% |
2024/4/3 |
0.9837 |
1.0323 |
0.706% |
2024/3/29 |
0.9768 |
1.0254 |
0.452% |
2024/3/22 |
0.9724 |
1.021 |
-0.195% |
2024/3/15 |
0.9743 |
1.0229 |
-0.338% |
2024/3/8 |
0.9776 |
1.0262 |
0.359% |
2024/3/1 |
0.9741 |
1.0227 |
0.154% |
2024/2/23 |
0.9726 |
1.0212 |
0.486% |
2024/2/8 |
0.9679 |
1.0165 |
0.488% |
2024/2/2 |
0.9632 |
1.0118 |
-0.537% |
2024/1/26 |
0.9684 |
1.017 |
-0.01% |
2024/1/19 |
0.9685 |
1.0171 |
-0.257% |
2024/1/16 |
0.971 |
1.0196 |
0.041% |
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