中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0219 |
1.0219 |
0.118% |
2024/5/16 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.059% |
2024/5/15 |
1.0213 |
1.0213 |
0.039% |
2024/5/14 |
1.0209 |
1.0209 |
0.059% |
2024/5/13 |
1.0203 |
1.0203 |
0.147% |
2024/5/10 |
1.0188 |
1.0188 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0187 |
1.0187 |
0.374% |
2024/5/8 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.226% |
2024/5/7 |
1.0172 |
1.0172 |
0.02% |
2024/5/6 |
1.017 |
1.017 |
0.593% |
2024/4/30 |
1.011 |
1.011 |
-0.02% |
2024/4/29 |
1.0112 |
1.0112 |
0.049% |
2024/4/26 |
1.0107 |
1.0107 |
0.099% |
2024/4/25 |
1.0097 |
1.0097 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.0091 |
1.0091 |
0.059% |
2024/4/23 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.247% |
2024/4/22 |
1.011 |
1.011 |
-0.069% |
2024/4/19 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.01% |
2024/4/18 |
1.0118 |
1.0118 |
0.089% |
2024/4/17 |
1.0109 |
1.0109 |
0.517% |
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