天弘安利短债A(010168)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1103 |
1.1103 |
0.027% |
2024/4/29 |
1.11 |
1.11 |
-0.045% |
2024/4/26 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.018% |
2024/4/25 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.027% |
2024/4/23 |
1.1111 |
1.1111 |
0.027% |
2024/4/22 |
1.1108 |
1.1108 |
0.027% |
2024/4/19 |
1.1105 |
1.1105 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1102 |
1.1102 |
0.018% |
2024/4/17 |
1.11 |
1.11 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1098 |
1.1098 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1097 |
1.1097 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1094 |
1.1094 |
0.036% |
2024/4/11 |
1.109 |
1.109 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.1088 |
1.1088 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1086 |
1.1086 |
0.027% |
2024/4/8 |
1.1083 |
1.1083 |
0.045% |
2024/4/3 |
1.1078 |
1.1078 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1075 |
1.1075 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1072 |
1.1072 |
0.018% |
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