基金经理：钟伟
| 单位净值:0.8648 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8648 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 0.8648 | 0.8648 | 0.012% | |
| 2024/4/24 | 0.8647 | 0.8647 | 0.922% | |
| 2024/4/23 | 0.8568 | 0.8568 | -1.256% | |
| 2024/4/22 | 0.8677 | 0.8677 | -0.744% | |
| 2024/4/19 | 0.8742 | 0.8742 | -0.228% | |
| 2024/4/18 | 0.8762 | 0.8762 | 0.447% | |
| 2024/4/17 | 0.8723 | 0.8723 | 2.371% | |
| 2024/4/16 | 0.8521 | 0.8521 | -2.439% | |
| 2024/4/15 | 0.8734 | 0.8734 | 1.1% | |
| 2024/4/12 | 0.8639 | 0.8639 | -0.426% | |
| 2024/4/11 | 0.8676 | 0.8676 | 0.615% | |
| 2024/4/10 | 0.8623 | 0.8623 | -0.965% | |
| 2024/4/9 | 0.8707 | 0.8707 | 0.531% | |
| 2024/4/8 | 0.8661 | 0.8661 | -1.198% | |
| 2024/4/3 | 0.8766 | 0.8766 | 0.149% | |
| 2024/4/2 | 0.8753 | 0.8753 | -0.194% | |
| 2024/4/1 | 0.877 | 0.877 | 2.084% | |
| 2024/3/29 | 0.8591 | 0.8591 | 1.154% | |
| 2024/3/28 | 0.8493 | 0.8493 | 1.131% | |
| 2024/3/27 | 0.8398 | 0.8398 | -2.007% | |
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