工银双盈债券C(010069)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.018 |
1.018 |
-0.039% |
2024/5/30 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.088% |
2024/5/29 |
1.0193 |
1.0193 |
0% |
2024/5/28 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.127% |
2024/5/27 |
1.0206 |
1.0206 |
0.177% |
2024/5/24 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.02% |
2024/5/23 |
1.019 |
1.019 |
-0.186% |
2024/5/22 |
1.0209 |
1.0209 |
0.049% |
2024/5/21 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.049% |
2024/5/20 |
1.0209 |
1.0209 |
0.167% |
2024/5/17 |
1.0192 |
1.0192 |
0.157% |
2024/5/16 |
1.0176 |
1.0176 |
0.029% |
2024/5/15 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.079% |
2024/5/14 |
1.0181 |
1.0181 |
0% |
2024/5/13 |
1.0181 |
1.0181 |
0.088% |
2024/5/10 |
1.0172 |
1.0172 |
0.039% |
2024/5/9 |
1.0168 |
1.0168 |
0.167% |
2024/5/8 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.108% |
2024/5/7 |
1.0162 |
1.0162 |
0.138% |
2024/5/6 |
1.0148 |
1.0148 |
0.386% |
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