基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.0100 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方誉鼎一年持有期混合A(010006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.01 | 1.01 | -0.257% | |
| 2024/6/7 | 1.0126 | 1.0126 | -0.099% | |
| 2024/6/6 | 1.0136 | 1.0136 | -0.079% | |
| 2024/6/5 | 1.0144 | 1.0144 | -0.187% | |
| 2024/6/4 | 1.0163 | 1.0163 | 0.256% | |
| 2024/6/3 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | |
| 2024/5/31 | 1.0138 | 1.0138 | -0.089% | |
| 2024/5/30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.246% | |
| 2024/5/29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.017 | 1.017 | -0.226% | |
| 2024/5/27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.187% | |
| 2024/5/24 | 1.0174 | 1.0174 | -0.235% | |
| 2024/5/23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.352% | |
| 2024/5/22 | 1.0234 | 1.0234 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.059% | |
| 2024/5/20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.147% | |
| 2024/5/17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.285% | |
| 2024/5/16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.108% | |
| 2024/5/15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.157% | |
| 2024/5/14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
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