前海开源惠盈39个月定开债券(009894)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0037 |
1.1211 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0033 |
1.1207 |
0.05% |
2024/4/12 |
1.0028 |
1.1202 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0022 |
1.1196 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0018 |
1.1192 |
-0.841% |
2024/3/22 |
1.0103 |
1.1187 |
0.05% |
2024/3/15 |
1.0098 |
1.1182 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0094 |
1.1178 |
0.05% |
2024/3/1 |
1.0089 |
1.1173 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0084 |
1.1168 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0074 |
1.1158 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.007 |
1.1154 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.0065 |
1.1149 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0061 |
1.1145 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.0056 |
1.114 |
0.05% |
2024/1/5 |
1.0051 |
1.1135 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0048 |
1.1132 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0046 |
1.113 |
0.04% |
2023/12/22 |
1.0042 |
1.1126 |
0.05% |
2023/12/15 |
1.0037 |
1.1121 |
0.05% |
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