嘉实鑫福一年持有期混合(009819)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
0.9077 |
0.9077 |
0.143% |
2024/6/7 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.044% |
2024/6/6 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.077% |
2024/6/5 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.011% |
2024/6/4 |
0.9076 |
0.9076 |
0.177% |
2024/6/3 |
0.906 |
0.906 |
0.088% |
2024/5/31 |
0.9052 |
0.9052 |
0.022% |
2024/5/30 |
0.905 |
0.905 |
0% |
2024/5/29 |
0.905 |
0.905 |
-0.055% |
2024/5/28 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.044% |
2024/5/27 |
0.9059 |
0.9059 |
0.099% |
2024/5/24 |
0.905 |
0.905 |
-0.308% |
2024/5/23 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.242% |
2024/5/22 |
0.91 |
0.91 |
0.055% |
2024/5/21 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.099% |
2024/5/20 |
0.9104 |
0.9104 |
0.088% |
2024/5/17 |
0.9096 |
0.9096 |
0.165% |
2024/5/16 |
0.9081 |
0.9081 |
0.022% |
2024/5/15 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.11% |
2024/5/14 |
0.9089 |
0.9089 |
0.022% |
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