易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2613 |
1.3284 |
-0.024% |
2024/5/30 |
1.2616 |
1.3287 |
-0.008% |
2024/5/29 |
1.2617 |
1.3288 |
0.024% |
2024/5/28 |
1.2614 |
1.3285 |
0.095% |
2024/5/27 |
1.2602 |
1.3273 |
0.024% |
2024/5/24 |
1.2599 |
1.327 |
-0.016% |
2024/5/23 |
1.2601 |
1.3272 |
0.079% |
2024/5/22 |
1.2591 |
1.3262 |
0% |
2024/5/21 |
1.2591 |
1.3262 |
0.008% |
2024/5/20 |
1.259 |
1.3261 |
0.008% |
2024/5/17 |
1.2589 |
1.326 |
0.032% |
2024/5/16 |
1.2585 |
1.3256 |
-0.095% |
2024/5/15 |
1.2597 |
1.3268 |
-0.04% |
2024/5/14 |
1.2602 |
1.3273 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.2597 |
1.3268 |
0.159% |
2024/5/10 |
1.2577 |
1.3248 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.2575 |
1.3246 |
-0.206% |
2024/5/8 |
1.2601 |
1.3272 |
-0.032% |
2024/5/7 |
1.2605 |
1.3276 |
0.223% |
2024/5/6 |
1.2577 |
1.3248 |
0.096% |
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