基金经理：常璐
| 单位净值:0.7533 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.8533 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平智选一年定期开放股票发起式(009794)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 0.7533 | 0.8533 | -0.383% | |
| 2024/5/10 | 0.7562 | 0.8562 | -0.696% | |
| 2024/5/9 | 0.7615 | 0.8615 | 0.515% | |
| 2024/5/8 | 0.7576 | 0.8576 | -1.316% | |
| 2024/5/7 | 0.7677 | 0.8677 | -0.788% | |
| 2024/5/6 | 0.7738 | 0.8738 | 1.164% | |
| 2024/4/30 | 0.7649 | 0.8649 | -0.765% | |
| 2024/4/29 | 0.7708 | 0.8708 | 1.863% | |
| 2024/4/26 | 0.7567 | 0.8567 | 2.312% | |
| 2024/4/25 | 0.7396 | 0.8396 | -0.551% | |
| 2024/4/24 | 0.7437 | 0.8437 | 2.185% | |
| 2024/4/23 | 0.7278 | 0.8278 | 0.428% | |
| 2024/4/22 | 0.7247 | 0.8247 | -0.685% | |
| 2024/4/19 | 0.7297 | 0.8297 | -0.991% | |
| 2024/4/18 | 0.737 | 0.837 | 0.014% | |
| 2024/4/17 | 0.7369 | 0.8369 | 2.833% | |
| 2024/4/16 | 0.7166 | 0.8166 | -2.464% | |
| 2024/4/15 | 0.7347 | 0.8347 | 0.754% | |
| 2024/4/12 | 0.7292 | 0.8292 | 0.316% | |
| 2024/4/11 | 0.7269 | 0.8269 | 0.124% | |
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