华安锦源0-7年金融债定开债(009786)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.0193 |
1.1303 |
0.039% |
2024/5/22 |
1.0189 |
1.1299 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0188 |
1.1298 |
0% |
2024/5/20 |
1.0188 |
1.1298 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0187 |
1.1297 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0184 |
1.1294 |
-0.029% |
2024/5/15 |
1.0187 |
1.1297 |
0.02% |
2024/5/14 |
1.0185 |
1.1295 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.018 |
1.129 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0173 |
1.1283 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0172 |
1.1282 |
-0.02% |
2024/5/8 |
1.0174 |
1.1284 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0175 |
1.1285 |
0.049% |
2024/5/6 |
1.017 |
1.128 |
0.049% |
2024/4/30 |
1.0165 |
1.1275 |
0.069% |
2024/4/29 |
1.0158 |
1.1268 |
-0.069% |
2024/4/26 |
1.0165 |
1.1275 |
-0.03% |
2024/4/25 |
1.0168 |
1.1278 |
0.03% |
2024/4/24 |
1.0165 |
1.1275 |
-0.118% |
2024/4/23 |
1.0177 |
1.1287 |
0.029% |
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