中信保诚安鑫回报债券C(009731)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0174 |
1.0174 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0172 |
1.0172 |
0.049% |
2024/5/15 |
1.0167 |
1.0167 |
0.03% |
2024/5/14 |
1.0164 |
1.0164 |
0.187% |
2024/5/13 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.089% |
2024/5/10 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.059% |
2024/5/9 |
1.016 |
1.016 |
-0.02% |
2024/5/8 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.039% |
2024/5/7 |
1.0166 |
1.0166 |
0.197% |
2024/5/6 |
1.0146 |
1.0146 |
0.188% |
2024/4/30 |
1.0127 |
1.0127 |
0.109% |
2024/4/29 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.089% |
2024/4/26 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.168% |
2024/4/25 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.069% |
2024/4/23 |
1.015 |
1.015 |
0.257% |
2024/4/22 |
1.0124 |
1.0124 |
0.129% |
2024/4/19 |
1.0111 |
1.0111 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0105 |
1.0105 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0098 |
1.0098 |
0.508% |
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