| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新规模:106.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳慧管家B(009712)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/27 | 1.968 | 0.5401 | |
| 2024/5/26 | 1.944 | 0.4882 | |
| 2024/5/25 | 1.949 | 0.4882 | |
| 2024/5/24 | 1.953 | 0.511 | |
| 2024/5/23 | 1.945 | 0.5596 | |
| 2024/5/22 | 1.911 | 0.4937 | |
| 2024/5/21 | 1.911 | 0.6577 | |
| 2024/5/20 | 1.818 | 0.495 | |
| 2024/5/19 | 1.817 | 0.4965 | |
| 2024/5/18 | 1.816 | 0.4965 | |
| 2024/5/17 | 1.815 | 0.4961 | |
| 2024/5/16 | 1.854 | 0.4951 | |
| 2024/5/15 | 1.857 | 0.494 | |
| 2024/5/14 | 1.86 | 0.4827 | |
| 2024/5/13 | 1.867 | 0.4935 | |
| 2024/5/12 | 1.874 | 0.4943 | |
| 2024/5/11 | 1.881 | 0.4942 | |
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