汇添富创新增长一年定开混合C(009684)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9225 |
0.9225 |
2.148% |
2024/4/25 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.408% |
2024/4/24 |
0.9068 |
0.9068 |
1.705% |
2024/4/23 |
0.8916 |
0.8916 |
0.598% |
2024/4/22 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.505% |
2024/4/19 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.647% |
2024/4/18 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.289% |
2024/4/17 |
0.8992 |
0.8992 |
1.307% |
2024/4/16 |
0.8876 |
0.8876 |
-1.858% |
2024/4/15 |
0.9044 |
0.9044 |
1.107% |
2024/4/12 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.022% |
2024/4/11 |
0.8947 |
0.8947 |
0.506% |
2024/4/10 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.235% |
2024/4/9 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.235% |
2024/4/8 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.974% |
2024/4/3 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.529% |
2024/4/2 |
0.908 |
0.908 |
0.221% |
2024/4/1 |
0.906 |
0.906 |
1.263% |
2024/3/29 |
0.8947 |
0.8947 |
0.811% |
2024/3/28 |
0.8875 |
0.8875 |
1.267% |
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