嘉合慧康63个月定开债券C(009674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0047 |
1.1327 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.004 |
1.132 |
0.1% |
2024/4/3 |
1.003 |
1.131 |
0.05% |
2024/3/29 |
1.0025 |
1.1305 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.0019 |
1.1299 |
-0.91% |
2024/3/15 |
1.0111 |
1.1291 |
0.069% |
2024/3/8 |
1.0104 |
1.1284 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.0097 |
1.1277 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.009 |
1.127 |
0.149% |
2024/2/8 |
1.0075 |
1.1255 |
0.06% |
2024/2/2 |
1.0069 |
1.1249 |
0.07% |
2024/1/26 |
1.0062 |
1.1242 |
0.07% |
2024/1/19 |
1.0055 |
1.1235 |
0.07% |
2024/1/12 |
1.0048 |
1.1228 |
0.07% |
2024/1/5 |
1.0041 |
1.1221 |
0.04% |
2023/12/31 |
1.0037 |
1.1217 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0035 |
1.1215 |
0.06% |
2023/12/22 |
1.0029 |
1.1209 |
-0.723% |
2023/12/15 |
1.0102 |
1.1202 |
0.069% |
2023/12/8 |
1.0095 |
1.1195 |
0.069% |
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