华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1199 |
1.1349 |
0.045% |
2024/5/16 |
1.1194 |
1.1344 |
-0.009% |
2024/5/15 |
1.1195 |
1.1345 |
0.009% |
2024/5/14 |
1.1194 |
1.1344 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1191 |
1.1341 |
0.063% |
2024/5/10 |
1.1184 |
1.1334 |
0.036% |
2024/5/9 |
1.118 |
1.133 |
-0.045% |
2024/5/8 |
1.1185 |
1.1335 |
-0.036% |
2024/5/7 |
1.1189 |
1.1339 |
0.063% |
2024/5/6 |
1.1182 |
1.1332 |
0.09% |
2024/4/30 |
1.1172 |
1.1322 |
0.143% |
2024/4/29 |
1.1156 |
1.1306 |
-0.143% |
2024/4/26 |
1.1172 |
1.1322 |
-0.125% |
2024/4/25 |
1.1186 |
1.1336 |
0.054% |
2024/4/24 |
1.118 |
1.133 |
-0.089% |
2024/4/23 |
1.119 |
1.134 |
0.054% |
2024/4/22 |
1.1184 |
1.1334 |
0.054% |
2024/4/19 |
1.1178 |
1.1328 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1176 |
1.1326 |
0.063% |
2024/4/17 |
1.1169 |
1.1319 |
0.027% |
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